- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
大成港股精选混合(QDII)A 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.22% ,个人投资者持有 3.07亿份,占总份额的 99.78%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.22
- 3.07
- 99.78
- 3.08
- 2023-06-30
- 0.28
- 8.13
- 3.21
- 91.87
- 3.50
- 2022-12-31
- 0.28
- 7.78
- 3.37
- 92.22
- 3.65
- 2022-06-30
- 0.28
- 7.50
- 3.51
- 92.50
- 3.79
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.19
- 3.63
- 99.81
- 3.63
大成港股精选混合(QDII)A 报告期末总份额 2.97亿份,比上期增加 -3.55%, 期末净资产 2.24亿元,比上期增加 5.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.12
- 2.97
- -3.55
- 2.24
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.24
- 3.08
- -7.12
- 2.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.18
- 3.32
- -5.20
- 2.31
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.10
- 3.50
- -2.63
- 2.48
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.09
- 3.59
- -1.67
- 2.68
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.06
- 3.65
- -1.06
- 2.77
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.14
- 3.69
- -2.58
- 2.62
- 2022-06-30
- 0.15
- 0.07
- 3.79
- 2.18
- 3.02
- 2022-03-31
- 0.17
- 0.09
- 3.71
- 2.09
- 2.71
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.26
- 3.63
- -5.69
- 2.87
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.30
- 3.85
- --
- 3.37