资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
制造业
41.80%
非日常生活消费品
22.31%
住宿和餐饮业
8.51%
通讯业务
8.40%
日常消费品
8.18%
医疗保健
2.57%
房地产
1.11%
水利、环境和公共设施管理业
1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.09%
工业
0.03%
信息技术
0.03%
原材料
0.02%
农、林、牧、渔业
0.00%
采矿业
0.00%
建筑业
0.00%
批发和零售业
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 理想汽车-W
- 162.90
- 15080.66
- 10.20%
- 2
- 美团-W
- 145.17
- 13850.15
- 9.37%
- 3
- 鸿路钢构
- 673.68
- 12894.19
- 8.72%
- 4
- 同庆楼
- 630.98
- 12581.78
- 8.51%
- 5
- 腾讯控股
- 20.52
- 12420.87
- 8.40%
- 6
- 贵州茅台
- 7.66
- 11060.96
- 7.48%
- 7
- 泸州老窖
- 70.66
- 9321.88
- 6.31%
- 8
- 中国飞鹤
- 2405.90
- 8786.15
- 5.94%
- 9
- 洋河股份
- 66.27
- 4502.37
- 3.05%
- 10
- 安井食品
- 39.80
- 2209.27
- 1.49%
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019766
- 25国债01
- 84.70
- 8535.48
- 5.77%
持仓变动
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例