- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中庚价值品质一年持有期混合 的基金机构持有 2.79亿份，占总份额的 7.69% ，个人投资者持有 33.54亿份，占总份额的 92.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 2.79
- 7.69
- 33.54
- 92.31
- 36.33
- 2023-06-30
- 2.96
- 7.37
- 37.17
- 92.63
- 40.13
- 2022-12-31
- 3.34
- 7.43
- 41.65
- 92.57
- 44.99
- 2022-06-30
- 3.37
- 7.13
- 43.94
- 92.87
- 47.31
- 2021-12-31
- 0.79
- 1.73
- 45.19
- 98.27
- 45.98
- 2021-06-30
- 0.15
- 0.54
- 28.33
- 99.46
- 28.48
中庚价值品质一年持有期混合 报告期末总份额 33.75亿份，比上期增加 -7.11%， 期末净资产 46.18亿元，比上期增加 -9.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.45
- 3.03
- 33.75
- -7.11
- 46.18
- 2023-12-31
- 0.70
- 2.02
- 36.33
- -3.52
- 51.06
- 2023-09-30
- 0.71
- 3.18
- 37.66
- -6.16
- 55.90
- 2023-06-30
- 1.25
- 4.00
- 40.13
- -6.42
- 59.05
- 2023-03-31
- 2.43
- 4.54
- 42.88
- -4.69
- 67.31
- 2022-12-31
- 1.47
- 2.27
- 44.99
- -1.73
- 67.05
- 2022-09-30
- 2.19
- 3.73
- 45.78
- -3.24
- 66.33
- 2022-06-30
- 9.23
- 1.77
- 47.31
- 18.74
- 75.09
- 2022-03-31
- 9.32
- 15.45
- 39.85
- -13.35
- 58.41
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 45.98
- 0.00
- 63.01
- 2021-09-30
- 17.50
- 0.00
- 45.98
- 61.45
- 66.21
- 2021-06-30
- 0.53
- 0.00
- 28.48
- 1.90
- 32.88
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 27.95
- --
- 29.42