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- 累计净值：
- 1.0305元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-21 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0080 |
0.78 |
| 2020-12-18 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2020-12-17 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0059 |
0.58 |
| 2020-12-16 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0042 |
0.41 |
| 2020-12-15 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0014 |
0.14 |
| 2020-12-14 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0042 |
0.42 |
| 2020-12-11 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2020-12-10 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0021 |
0.21 |
| 2020-12-09 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2020-12-08 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0021 |
0.21 |
| 2020-12-07 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-12-04 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0044 |
0.44 |
| 2020-12-03 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0031 |
0.31 |
| 2020-12-02 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2020-12-01 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0079 |
0.79 |
| 2020-11-30 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2020-11-27 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0025 |
0.25 |
| 2020-11-26 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0022 |
0.22 |
| 2020-11-25 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0066 |
-0.66 |
| 2020-11-24 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0026 |
-0.26 |
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