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- 基金估值：
-
[07-06]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 李轶
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 20.90亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-06-15 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-06-14 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-06-13 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0030 |
0.29 |
| 2017-06-12 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0070 |
-0.68 |
| 2017-06-09 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-08 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-06-07 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-06-06 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-05 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-06-02 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0020 |
0.20 |
| 2017-06-01 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0060 |
-0.58 |
| 2017-05-31 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0060 |
-0.58 |
| 2017-05-26 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-25 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-05-24 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-23 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2017-05-22 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-05-19 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-05-18 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2017-05-17 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00 |
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