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- 份额规模：
- 96.81亿份
- 资产规模：
- 96.81亿元
- 基金经理：
- 李曈,李金灿,张文玥,万晓西
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 投资类型：
- 货币型
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2017-06-20 |
1.1002 |
4.0280 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-19 |
1.0691 |
4.0080 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-18 |
1.0848 |
4.0070 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-17 |
1.0849 |
4.0030 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-16 |
1.0840 |
3.9990 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-15 |
1.0807 |
3.9960 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-14 |
1.0696 |
4.0070 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-13 |
1.0647 |
4.0250 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-12 |
1.0665 |
4.0480 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-11 |
1.0776 |
4.0690 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-10 |
1.0777 |
4.0990 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-09 |
1.0784 |
4.1300 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-08 |
1.0999 |
4.1590 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-07 |
1.1027 |
4.1490 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-06 |
1.1070 |
4.1450 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-05 |
1.1053 |
4.1350 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-04 |
1.1342 |
4.1270 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-03 |
1.1343 |
4.1040 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-02 |
1.1323 |
4.0800 |
开放 |
开放 |
| 2017-06-01 |
1.0811 |
4.0590 |
开放 |
开放 |
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