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- 基金估值：
-
[10-25]
- 累计分红：
-
0.1000元
- 基金经理：
- 张凯瑜,李飞
- 成立日期：
- 2013-10-25
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-10-25 |
1.0541 |
1.1541 |
0.0013 |
0.11 |
| 2016-10-24 |
1.0529 |
1.1529 |
0.0031 |
0.27 |
| 2016-10-21 |
1.0501 |
1.1501 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2016-10-20 |
1.0504 |
1.1504 |
0.0023 |
0.20 |
| 2016-10-19 |
1.0483 |
1.1483 |
0.0006 |
0.05 |
| 2016-10-18 |
1.0478 |
1.1478 |
0.0058 |
0.51 |
| 2016-10-17 |
1.0425 |
1.1425 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2016-10-14 |
1.0448 |
1.1448 |
0.0020 |
0.17 |
| 2016-10-13 |
1.0430 |
1.1430 |
0.0009 |
0.08 |
| 2016-10-12 |
1.0421 |
1.1421 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2016-10-11 |
1.0444 |
1.1444 |
0.0004 |
0.03 |
| 2016-10-10 |
1.0441 |
1.1441 |
0.0031 |
0.27 |
| 2016-09-30 |
1.0412 |
1.1412 |
0.0028 |
0.25 |
| 2016-09-29 |
1.0387 |
1.1387 |
0.0053 |
0.47 |
| 2016-09-28 |
1.0338 |
1.1338 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2016-09-27 |
1.0346 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03 |
| 2016-09-26 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0100 |
-0.87 |
| 2016-09-23 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2016-09-22 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0028 |
0.25 |
| 2016-09-21 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0022 |
0.19 |
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