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- 基金估值：
-
[10-25]
- 累计分红：
-
0.1000元
- 基金经理：
- 张凯瑜,李飞
- 成立日期：
- 2013-10-25
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16以岭EB |
142.19 |
1.21 |
9.80% |
| 2 |
蓝标转债 |
140.09 |
1.26 |
9.66% |
| 3 |
顺昌转债 |
139.62 |
1.04 |
9.63% |
| 4 |
广汽转债 |
136.00 |
1.15 |
9.38% |
| 5 |
歌尔转债 |
131.98 |
1.00 |
9.10% |
| 6 |
江南转债 |
130.05 |
0.00 |
8.97% |
| 7 |
14宝钢EB |
128.72 |
0.00 |
8.87% |
| 8 |
汽模转债 |
121.09 |
0.00 |
8.35% |
| 9 |
电气转债 |
91.54 |
0.00 |
6.31% |
| 10 |
白云转债 |
79.63 |
0.00 |
5.49% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
0.99% |
2.05% |
1.18% |
-14.65% |
-12.89% |
14.13% |
| 沪深300指数 |
1.39% |
2.80% |
4.64% |
6.55% |
-6.18% |
-2.93% |
42.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 同类型阶段排名 |
56/1235 |
190/1235 |
301/1235 |
1027/1235 |
1230/1235 |
1220/1235 |
659/1235 |
- 姓名：
- 张凯瑜
- 上任日期：
- 2013-10-25
- 简历：
- 张凯瑜女士，硕士，证券从业年限6年。历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员；爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员。2011 年 5 月加入富安达基金管理有限公司，历任债券交易员，2013年1月起任富安达现金通货币市场基金基金经理。现任富安达增强收益债券基金基金经理助理。2013年10月起任富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年7月22日起任富安达长盈保本混合型证券投资基金基金经理。
- 姓名：
- 李飞
- 上任日期：
- 2013-10-25
- 简历：
- 李飞先生,CFA,加拿大西蒙弗雷泽大学经济学硕士，博士研究生。历任聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理；国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员；金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理。2012年5月加入富安达基金管理有限公司，2013年7月5日任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、2013年10月25日任富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月11日起任富安达长盈保本混合型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-10-25 |
1.0394 |
1.1394 |
0.0013 |
0.11% |
| 2016-10-24 |
1.0382 |
1.1382 |
0.0030 |
0.26% |
| 2016-10-21 |
1.0355 |
1.1355 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2016-10-20 |
1.0358 |
1.1358 |
0.0022 |
0.19% |
| 2016-10-19 |
1.0338 |
1.1338 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-09-21 |
2016-09-27 |
2016-09-27 |
2016-09-28 |
0.1000 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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