基金

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-12-31

南方中债中期票据指数债券A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 31.03% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 68.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 31.03
  • 0.22
  • 68.97
  • 0.32
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 18.53
  • 0.44
  • 81.47
  • 0.54
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 25.28
  • 0.30
  • 74.72
  • 0.40
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 24.12
  • 0.33
  • 75.88
  • 0.44
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 16.87
  • 0.49
  • 83.13
  • 0.59
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 21.12
  • 0.38
  • 78.88
  • 0.48
  • 2014-12-31
  • 0.48
  • 38.57
  • 0.76
  • 61.43
  • 1.23
  • 2014-06-30
  • 1.32
  • 52.36
  • 1.20
  • 47.64
  • 2.52
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 2.45
  • 4.07
  • 97.55
  • 4.17

南方中债中期票据指数债券A 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 -3.13%， 期末净资产 0.36亿元，比上期增加 -2.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿份）
  • 2018-03-31
  • 0.65
  • 0.66
  • 0.31
  • -3.13
  • 0.36
  • 2017-12-31
  • 0.24
  • 0.26
  • 0.32
  • -5.88
  • 0.37
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 0.36
  • 0.34
  • -37.04
  • 0.40
  • 2017-06-30
  • 0.46
  • 0.29
  • 0.54
  • 45.95
  • 0.62
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.37
  • -7.50
  • 0.43
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.40
  • -6.98
  • 0.46
  • 2016-09-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.43
  • -2.27
  • 0.50
  • 2016-06-30
  • 1.40
  • 1.52
  • 0.44
  • -21.43
  • 0.51
  • 2016-03-31
  • 0.11
  • 0.15
  • 0.56
  • -5.08
  • 0.65
  • 2015-12-31
  • 0.26
  • 0.19
  • 0.59
  • 13.46
  • 0.69
  • 2015-09-30
  • 0.40
  • 0.36
  • 0.52
  • 8.33
  • 0.59
  • 2015-06-30
  • 1.05
  • 1.15
  • 0.48
  • -17.24
  • 0.54
  • 2015-03-31
  • 0.48
  • 1.13
  • 0.58
  • -52.85
  • 0.63
  • 2014-12-31
  • 1.67
  • 1.52
  • 1.23
  • 12.84
  • 1.34
  • 2014-09-30
  • 0.90
  • 2.33
  • 1.09
  • -56.75
  • 1.17
  • 2014-06-30
  • 2.52
  • 2.33
  • 2.52
  • 8.15
  • 2.67
  • 2014-03-31
  • 3.46
  • 5.31
  • 2.33
  • -44.12
  • 2.40
  • 2013-12-31
  • 0.42
  • 4.61
  • 4.17
  • -50.12
  • 4.19
  • 2013-09-30
  • 0.18
  • 10.69
  • 8.36
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  • 8.52

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