| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.8962元 | 8 | 2024-12-19 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.1145元 | 2024-12-19 |
| 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.1392元 | 2023-09-27 |
| 2022-11-03 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0.1240元 | 2022-11-08 |
| 2021-12-22 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 0.1489元 | 2021-12-27 |
| 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0.0524元 | 2020-06-23 |
| 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 0.0871元 | 2019-12-09 |
| 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0.1100元 | 2019-08-27 |
| 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 0.1201元 | 2019-05-24 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-12-16 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-09-22 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-11-03 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2021-12-22 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(A类)分红公告 | 分红公告 | 2020-06-19 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(A类)分红公告 | 分红公告 | 2019-12-05 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(A类)基金分红公告 | 分红公告 | 2019-08-23 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2019-05-22 |
| 关于停止办理开放式基金账户类分红方式业务的公告 | 分红公告 | 2011-12-07 |