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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2012-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-02-14 |
2020-02-17 |
1.1696 |
1.1353 |
1.0000 |
| 2018-12-26 |
2019-01-02 |
1.0231 |
0.8931 |
0.8657 |
| 2017-12-27 |
2018-01-02 |
1.0156 |
1.2853 |
1.2789 |
| 2016-12-28 |
2017-01-03 |
1.0153 |
1.3167 |
1.3075 |
| 2015-12-29 |
2016-01-04 |
1.0169 |
1.6365 |
1.4793 |
| 2014-12-29 |
2015-01-05 |
1.0196 |
1.3307 |
1.3267 |
| 2013-12-26 |
2014-01-02 |
1.0259 |
1.0237 |
1.0023 |
| 2012-12-25 |
2013-01-04 |
1.0289 |
0.9182 |
0.8876 |