工银沪深300指数A（481009）中风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
0.7885元
基金经理：
刘伟琳
成立日期：
2009-03-05
基金类型：
开放式基金
份额规模：
11.84亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.7885元 24 2025-10-22

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-10-17 2025-10-21 2025-10-21 0.0001元 2025-10-22
2025-07-10 2025-07-14 2025-07-14 0.0001元 2025-07-15
2024-10-16 2024-10-18 2024-10-18 0.0001元 2024-10-21
2023-05-12 2023-05-16 2023-05-16 0.0001元 2023-05-17
2021-07-12 2021-07-14 2021-07-14 0.0001元 2021-07-15
2021-01-13 2021-01-14 2021-01-14 0.1262元 2021-01-15
2020-10-19 2020-10-20 2020-10-20 0.0001元 2020-10-21
2020-07-09 2020-07-10 2020-07-10 0.0345元 2020-07-13
2020-01-09 2020-01-10 2020-01-10 0.0340元 2020-01-13
2019-10-15 2019-10-17 2019-10-17 0.0001元 2019-10-18
2019-04-11 2019-04-15 2019-04-15 0.0325元 2019-04-16
2018-04-10 2018-04-12 2018-04-12 0.0536元 2018-04-13
2018-01-11 2018-01-15 2018-01-15 0.0097元 2018-01-16
2017-10-18 2017-10-20 2017-10-20 0.0001元 2017-10-23
2017-07-11 2017-07-13 2017-07-13 0.0001元 2017-07-14
2016-01-12 2016-01-19 2016-01-19 0.0005元 2016-01-20
2015-12-17 2015-12-21 2015-12-21 0.3000元 2015-12-22
2015-10-20 2015-10-26 2015-10-26 0.0005元 2015-10-27
2015-07-28 2015-07-30 2015-07-30 0.0011元 2015-07-31
2011-04-15 2011-04-20 2011-04-20 0.0100元 2011-04-21
2011-01-10 2011-01-13 2011-01-13 0.0200元 2011-01-14
2010-01-23 2010-01-22 2010-01-22 0.0300元 2010-01-25
2009-08-25 2009-08-25 2009-08-25 0.0250元 2009-08-26
2009-07-18 2009-07-17 2009-07-17 0.1100元 2009-07-20

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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