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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1734元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.41亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.1734元 |
9 |
2026-01-22 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2026-01-16 |
2026-01-20 |
2026-01-20 |
0.0155元 |
2026-01-22 |
| 2025-10-22 |
2025-10-23 |
2025-10-23 |
0.0155元 |
2025-10-27 |
| 2025-07-15 |
2025-07-16 |
2025-07-16 |
0.0151元 |
2025-07-18 |
| 2025-04-29 |
2025-04-30 |
2025-04-30 |
0.0149元 |
2025-05-07 |
| 2025-01-21 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
0.0150元 |
2025-01-27 |
| 2024-11-13 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
0.0148元 |
2024-11-18 |
| 2024-07-13 |
2024-07-16 |
2024-07-16 |
0.0146元 |
2024-07-18 |
| 2018-05-22 |
2018-05-24 |
2018-05-24 |
0.0150元 |
2018-05-28 |
| 2018-03-24 |
2018-03-26 |
2018-03-26 |
0.0530元 |
2018-03-28 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |