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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7860元
- 基金经理：
- 敬夏玺,桑俊
- 成立日期：
- 2014-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.786元 |
10 |
2025-01-16 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
0.0980元 |
2025-01-16 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
0.0950元 |
2024-01-16 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
0.1200元 |
2022-12-16 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
0.1220元 |
2021-12-30 |
| 2021-01-08 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
0.1150元 |
2021-01-14 |
| 2019-11-25 |
2019-11-27 |
2019-11-27 |
0.0450元 |
2019-11-29 |
| 2018-10-24 |
2018-10-26 |
2018-10-26 |
0.0130元 |
2018-10-30 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
0.0280元 |
2018-01-17 |
| 2016-12-12 |
2016-12-14 |
2016-12-14 |
0.1300元 |
2016-12-16 |
| 2015-03-17 |
2015-03-19 |
2015-03-19 |
0.0200元 |
2015-03-23 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |