国联恒鑫纯债A（007560）中低风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
0.1910元
基金经理：
杨宇俊,霍顺朝
成立日期：
2019-08-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
5.48亿份
管 理 人：
国联基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.191元 7 2025-06-26

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-06-24 2025-06-25 2025-06-25 0.0350元 2025-06-26
2024-08-23 2024-08-23 2024-08-23 0.0190元 2024-08-26
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-13 0.0490元 2024-06-14
2023-06-14 2023-06-14 2023-06-14 0.0480元 2023-06-15
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-24 0.0100元 2021-06-25
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-08 0.0100元 2020-12-09
2020-06-08 2020-06-09 2020-06-09 0.0200元 2020-06-10

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 分红公告 2025-06-24
国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告 分红公告 2024-08-23
国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 分红公告 2024-06-13
中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 分红公告 2023-06-14
中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2021年第一次分红公告 分红公告 2021-06-24
中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2020年第二次分红公告 分红公告 2020-12-08
中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2020年第一次分红公告 分红公告 2020-06-08

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