国联恒鑫纯债A 报告期末总份额 5.48 亿份，比上期增加 -40.23% , 期末净资产 5.60 亿元，比上期增加 -40.29% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.55 | 4.24 | 5.48 | -40.23 | 5.60 |
| 2025-06-30 | 7.72 | 0.31 | 9.17 | 419.23 | 9.38 |
| 2025-03-31 | 0.27 | 0.91 | 1.77 | -26.47 | 1.85 |
| 2024-12-31 | 2.27 | 0.64 | 2.40 | 210.62 | 2.51 |
| 2024-09-30 | 0.87 | 17.84 | 0.77 | -95.64 | 0.80 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 0.01 | 17.74 | 0.19 | 18.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.71 | 0.01 | 18.99 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.01 | 18.75 |