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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1910元
- 基金经理：
- 杨宇俊,霍顺朝
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.48亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24盐城国投MTN002 |
6191.08 |
60.00 |
5.29% |
| 2 |
23中建二局MTN001(科创票据) |
5125.58 |
50.00 |
4.38% |
| 3 |
24鄂联投MTN001 |
5099.88 |
50.00 |
4.36% |
| 4 |
25农发31 |
5002.97 |
50.00 |
4.28% |
| 5 |
25静安投资SCP002 |
4998.44 |
50.00 |
4.27% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.13% |
0.51% |
0.41% |
1.55% |
1.51% |
11.03% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3132/8765 |
4161/8765 |
5384/8765 |
5373/8765 |
4120/8765 |
3491/8765 |
2008/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0269 |
1.2179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0269 |
1.2179 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
1.0266 |
1.2176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0265 |
1.2175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0263 |
1.2173 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0350 |
| 2024-08-23 |
2024-08-23 |
2024-08-23 |
2024-08-26 |
0.0190 |
| 2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0490 |
| 2023-06-14 |
2023-06-14 |
2023-06-14 |
2023-06-15 |
0.0480 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
0.0100 |
