加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1910元
- 基金经理：
- 杨宇俊,霍顺朝
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0306 |
1.2216 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0304 |
1.2214 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0303 |
1.2213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0302 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0301 |
1.2211 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0297 |
1.2207 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0296 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0295 |
1.2205 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0295 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0294 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0293 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0293 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0292 |
1.2202 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0292 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0291 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0289 |
1.2199 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0287 |
1.2197 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0286 |
1.2196 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0284 |
1.2194 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0282 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01 |