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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1540元
- 基金经理：
- 李子家
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 90.74亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.154元 |
25 |
2025-12-12 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-12-10 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
0.0010元 |
2025-12-12 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
0.0080元 |
2025-09-25 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
0.0050元 |
2025-06-13 |
| 2025-03-12 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
0.0050元 |
2025-03-14 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
0.0060元 |
2024-12-13 |
| 2024-09-10 |
2024-09-11 |
2024-09-11 |
0.0080元 |
2024-09-12 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
0.0050元 |
2024-06-21 |
| 2024-03-12 |
2024-03-13 |
2024-03-13 |
0.0040元 |
2024-03-14 |
| 2023-12-12 |
2023-12-13 |
2023-12-13 |
0.0100元 |
2023-12-14 |
| 2023-07-11 |
2023-07-12 |
2023-07-12 |
0.0050元 |
2023-07-13 |
| 2023-04-19 |
2023-04-20 |
2023-04-20 |
0.0035元 |
2023-04-21 |
| 2023-02-09 |
2023-02-10 |
2023-02-10 |
0.0080元 |
2023-02-13 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
0.0010元 |
2022-12-15 |
| 2022-08-16 |
2022-08-17 |
2022-08-17 |
0.0075元 |
2022-08-18 |
| 2022-06-17 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
0.0030元 |
2022-06-21 |
| 2022-03-22 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
0.0070元 |
2022-03-24 |
| 2021-12-07 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
0.0080元 |
2021-12-09 |
| 2021-09-17 |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
0.0070元 |
2021-09-23 |
| 2021-06-25 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
0.0080元 |
2021-06-29 |
| 2021-03-26 |
2021-03-29 |
2021-03-29 |
0.0030元 |
2021-03-30 |
| 2021-02-23 |
2021-02-24 |
2021-02-24 |
0.0030元 |
2021-02-25 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
0.0120元 |
2020-12-24 |
| 2020-09-17 |
2020-09-18 |
2020-09-18 |
0.0060元 |
2020-09-21 |
| 2020-06-16 |
2020-06-17 |
2020-06-17 |
0.0100元 |
2020-06-18 |
| 2020-02-19 |
2020-02-20 |
2020-02-20 |
0.0100元 |
2020-02-21 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |