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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1918元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.32亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.1918元 |
18 |
2025-06-24 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
0.0125元 |
2025-06-24 |
| 2025-02-25 |
2025-02-26 |
2025-02-26 |
0.0182元 |
2025-02-27 |
| 2024-10-29 |
2024-10-30 |
2024-10-30 |
0.0206元 |
2024-10-31 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
0.0077元 |
2024-06-28 |
| 2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
0.0129元 |
2024-03-19 |
| 2023-06-13 |
2023-06-14 |
2023-06-14 |
0.0052元 |
2023-06-15 |
| 2023-05-11 |
2023-05-12 |
2023-05-12 |
0.0042元 |
2023-05-15 |
| 2022-07-13 |
2022-07-14 |
2022-07-14 |
0.0200元 |
2022-07-15 |
| 2022-01-21 |
2022-01-24 |
2022-01-24 |
0.0060元 |
2022-01-25 |
| 2021-08-18 |
2021-08-19 |
2021-08-19 |
0.0080元 |
2021-08-20 |
| 2021-05-21 |
2021-05-24 |
2021-05-24 |
0.0140元 |
2021-05-25 |
| 2021-02-23 |
2021-02-24 |
2021-02-24 |
0.0080元 |
2021-02-25 |
| 2020-05-12 |
2020-05-13 |
2020-05-13 |
0.0060元 |
2020-05-14 |
| 2020-02-20 |
2020-02-21 |
2020-02-21 |
0.0080元 |
2020-02-24 |
| 2019-12-03 |
2019-12-04 |
2019-12-04 |
0.0060元 |
2019-12-05 |
| 2019-10-23 |
2019-10-24 |
2019-10-24 |
0.0100元 |
2019-10-25 |
| 2019-06-20 |
2019-06-21 |
2019-06-21 |
0.0100元 |
2019-06-24 |
| 2019-02-27 |
2019-02-28 |
2019-02-28 |
0.0145元 |
2019-03-01 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |