招商招享纯债A（003440）中低风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
0.2718元
基金经理：
刘禛君,王闯
成立日期：
2017-03-17
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.01亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2718元 28 2024-10-25

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-10-23 2024-10-24 2024-10-24 0.0100元 2024-10-25
2024-01-31 2024-02-01 2024-02-01 0.0107元 2024-02-02
2023-12-13 2023-12-15 2023-12-15 0.0080元 2023-12-18
2023-09-19 2023-09-21 2023-09-21 0.0100元 2023-09-22
2023-06-16 2023-06-19 2023-06-19 0.0128元 2023-06-20
2023-03-22 2023-03-24 2023-03-24 0.0040元 2023-03-27
2022-09-24 2022-09-27 2022-09-27 0.0120元 2022-09-28
2022-06-22 2022-06-24 2022-06-24 0.0100元 2022-06-27
2022-03-23 2022-03-25 2022-03-25 0.0100元 2022-03-28
2021-12-01 2021-12-03 2021-12-03 0.0086元 2021-12-06
2021-09-24 2021-09-28 2021-09-28 0.0160元 2021-09-29
2021-05-11 2021-05-13 2021-05-13 0.0064元 2021-05-14
2021-03-24 2021-03-26 2021-03-26 0.0065元 2021-03-29
2020-12-24 2020-12-28 2020-12-28 0.0086元 2020-12-29
2020-09-24 2020-09-28 2020-09-28 0.0115元 2020-09-29
2020-06-18 2020-06-22 2020-06-22 0.0093元 2020-06-23
2020-03-24 2020-03-26 2020-03-26 0.0095元 2020-03-27
2019-12-24 2019-12-26 2019-12-26 0.0101元 2019-12-27
2019-09-20 2019-09-24 2019-09-24 0.0109元 2019-09-25
2019-06-22 2019-06-25 2019-06-25 0.0102元 2019-06-26
2019-03-23 2019-03-26 2019-03-26 0.0094元 2019-03-27
2018-12-22 2018-12-25 2018-12-25 0.0090元 2018-12-26
2018-09-26 2018-09-27 2018-09-27 0.0102元 2018-09-28
2018-06-27 2018-06-28 2018-06-28 0.0112元 2018-06-29
2018-03-27 2018-03-29 2018-03-29 0.0144元 2018-03-30
2017-12-22 2017-12-26 2017-12-26 0.0045元 2017-12-27
2017-09-27 2017-09-28 2017-09-28 0.0100元 2017-09-29
2017-06-24 2017-06-27 2017-06-27 0.0080元 2017-06-28

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
招商招享纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 分红公告 2024-10-23
招商招享纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 分红公告 2024-01-31
招商招享纯债债券型证券投资基金2023年度第四次分红公告 分红公告 2023-12-13
招商招享纯债债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 分红公告 2023-09-19
招商招享纯债债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告 分红公告 2023-03-22
招商招享纯债债券型证券投资基金2022年度第三次分红公告 分红公告 2022-09-24
招商招享纯债债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告 分红公告 2022-06-22
招商招享纯债债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告 分红公告 2022-03-23
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招商招享纯债债券型证券投资基金2021年度第三次分红公告 分红公告 2021-09-24
招商招享纯债债券型证券投资基金2021年度第二次分红公告 分红公告 2021-05-11
招商招享纯债债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告 分红公告 2021-03-24
招商招享纯债债券型证券投资基金2020年度第四次分红公告 分红公告 2020-12-24
招商招享纯债债券型证券投资基金2020年度第三次分红公告 分红公告 2020-09-24
招商招享纯债债券型证券投资基金2020年度第二次分红公告 分红公告 2020-06-18
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招商招享纯债债券型证券投资基金2019年度第四次分红公告 分红公告 2019-12-24
招商招享纯债债券型证券投资基金2019年度第3次分红公告 分红公告 2019-09-20
招商招享纯债债券型证券投资基金2019年度第2次分红公告 分红公告 2019-06-22
招商招享纯债债券型证券投资基金2019年度第一次分红公告 分红公告 2019-03-23
招商招享纯债债券型证券投资基金2018年度第四次分红公告 分红公告 2018-12-22
招商招享纯债债券型证券投资基金2018年第三次分红公告 分红公告 2018-09-26
招商招享纯债债券型证券投资基金2018年第二次分红公告 分红公告 2018-06-27
招商招享纯债债券型证券投资基金2018年第一次分红公告 分红公告 2018-03-27
招商招享纯债债券型证券投资基金2017年第三次分红公告 分红公告 2017-12-22
招商招享纯债债券型证券投资基金2017年第二次分红公告 分红公告 2017-09-27
招商招享纯债债券型证券投资基金2017年第一次分红公告 分红公告 2017-06-24

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