招商招享纯债A 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 0.02% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 80.57 | 2.92 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 15.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 84.48 | 0.00 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 76.72 | 0.00 | 19.68 | 0.00 | 3.60 | 0.01 | 0.01 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 76.55 | 0.00 | 18.96 | 0.00 | 4.49 | 0.01 | 0.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | 99.89 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.17 | 99.88 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 13.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 80.84 | 0.00 | 2.10 | 0.01 | 17.06 | 0.01 | 0.03 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.58 | 99.56 | 0.06 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 10.11 | 12.64 |