加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2718元
- 基金经理：
- 刘禛君,王闯
- 成立日期：
- 2017-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
52030.92 |
520.00 |
34.63% |
| 2 |
25国开06 |
48378.19 |
480.00 |
32.20% |
| 3 |
23国开08 |
20602.13 |
200.00 |
13.71% |
| 4 |
24特国02 |
10.49 |
0.10 |
0.01% |
| 5 |
24特国04 |
10.51 |
0.10 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.19% |
0.26% |
-1.36% |
-2.07% |
-2.07% |
7.92% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4855/8770 |
2517/8770 |
6893/8770 |
8457/8770 |
8557/8770 |
8586/8770 |
4417/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0240 |
1.2958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0241 |
1.2959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0240 |
1.2958 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0242 |
1.2960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0241 |
1.2959 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-23 |
2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-25 |
0.0100 |
| 2024-01-31 |
2024-02-01 |
2024-02-01 |
2024-02-02 |
0.0107 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.0080 |
| 2023-09-19 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0100 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0128 |
