招商招享纯债A 报告期末总份额 0.01 亿份，比上期增加 1.67% , 期末净资产 0.01 亿元，比上期增加 0.02% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.67 | 0.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -4.24 | 0.01 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -10.11 | 0.01 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -39.66 | 0.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -5.24 | 0.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.40 | 0.01 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 10.01 | 0.01 | -99.89 | 0.01 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 0.02 | 10.11 |