| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.2557元 | 9 | 2022-09-01 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0.0130元 | 2022-09-01 |
| 2022-06-07 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.0450元 | 2022-06-10 |
| 2021-08-10 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 0.0500元 | 2021-08-13 |
| 2020-04-25 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 0.0240元 | 2020-04-29 |
| 2019-11-28 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 0.0287元 | 2019-12-03 |
| 2019-05-18 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 0.0210元 | 2019-05-22 |
| 2018-12-12 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 0.0170元 | 2018-12-17 |
| 2018-08-16 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 0.0190元 | 2018-08-21 |
| 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 0.0380元 | 2018-05-07 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 招商招悦纯债债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2022-08-29 |
| 招商招悦纯债债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2022-06-07 |
| 招商招悦纯债债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2021-08-10 |
| 招商招悦纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2020-04-25 |
| 招商招悦纯债债券型证券投资基金2019年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2019-11-28 |
| 招商招悦纯债债券型证券投资基金2019年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2019-05-18 |
| 招商招悦纯债债券型证券投资基金2018年度第三次分红公告 | 分红公告 | 2018-12-12 |
| 招商招悦纯债债券型证券投资基金2018年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2018-08-16 |
| 招商招悦纯债债券型证券投资基金2018年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2018-05-02 |