招商招悦纯债C 报告期末总份额 17.63 亿份，比上期增加 -20.66% , 期末净资产 20.07 亿元，比上期增加 -21.24% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.08 | 12.67 | 17.63 | -20.66 | 20.07 |
| 2025-06-30 | 9.45 | 5.02 | 22.23 | 24.87 | 25.48 |
| 2025-03-31 | 10.24 | 16.52 | 17.80 | -26.08 | 20.20 |
| 2024-12-31 | 20.19 | 15.47 | 24.08 | 24.40 | 27.41 |
| 2024-09-30 | 9.51 | 13.88 | 19.36 | -18.44 | 21.44 |
| 2024-06-30 | 12.91 | 5.72 | 23.73 | 43.46 | 26.18 |
| 2024-03-31 | 10.52 | 6.42 | 16.54 | 32.93 | 18.00 |
| 2023-12-31 | 6.80 | 3.14 | 12.44 | 41.64 | 13.36 |