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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2557元
- 基金经理：
- 王娟娟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.10亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1615 |
1.4172 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1613 |
1.4170 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1615 |
1.4172 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1610 |
1.4167 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1602 |
1.4159 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1598 |
1.4155 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1594 |
1.4151 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1591 |
1.4148 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1587 |
1.4144 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1591 |
1.4148 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1590 |
1.4147 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1586 |
1.4143 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1579 |
1.4136 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1577 |
1.4134 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1581 |
1.4138 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1577 |
1.4134 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1576 |
1.4133 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1577 |
1.4134 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1575 |
1.4132 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-06 |
1.1583 |
1.4140 |
0.0001 |
0.01 |