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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2557元
- 基金经理：
- 王娟娟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.63亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1496 |
1.4053 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1494 |
1.4051 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1493 |
1.4050 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1498 |
1.4055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1497 |
1.4054 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1497 |
1.4054 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1494 |
1.4051 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1490 |
1.4047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1490 |
1.4047 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1483 |
1.4040 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.1476 |
1.4033 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1471 |
1.4028 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1471 |
1.4028 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1478 |
1.4035 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1479 |
1.4036 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1472 |
1.4029 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1469 |
1.4026 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1464 |
1.4021 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1467 |
1.4024 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1466 |
1.4023 |
-0.0015 |
-0.10 |