招商招悦纯债C 净资产规模 20.07 亿元，比上期增加 -21.24% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 98.33 | 0.46 | 0.62 | 0.78 | 1.05 | 20.07 | 74.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 94.22 | 94.92 | 0.15 | 0.15 | 4.90 | 4.93 | 25.48 | 99.27 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 92.57 | 98.46 | 0.51 | 0.54 | 0.94 | 1.00 | 20.20 | 94.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 112.46 | 98.42 | 0.57 | 0.50 | 1.24 | 1.08 | 27.41 | 114.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 88.66 | 97.54 | 0.62 | 0.68 | 1.62 | 1.78 | 21.44 | 90.90 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 87.94 | 98.99 | 0.22 | 0.24 | 0.68 | 0.77 | 26.18 | 88.84 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 67.02 | 90.73 | 0.17 | 0.23 | 6.68 | 9.04 | 18.00 | 73.88 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 56.38 | 95.19 | 2.45 | 4.14 | 0.39 | 0.67 | 13.36 | 59.22 |