| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.5891元 | 12 | 2025-06-27 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0422元 | 2025-06-27 |
| 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0435元 | 2025-03-28 |
| 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0400元 | 2024-12-27 |
| 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.0524元 | 2024-10-31 |
| 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.0565元 | 2024-09-23 |
| 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.0607元 | 2024-08-19 |
| 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 0.0439元 | 2019-09-23 |
| 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 0.0452元 | 2019-06-28 |
| 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 0.0467元 | 2019-03-26 |
| 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0.0480元 | 2018-12-21 |
| 2018-09-22 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 0.0490元 | 2018-09-26 |
| 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 0.0610元 | 2018-07-13 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
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| 宏利淘利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-12-25 |
| 宏利淘利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-10-29 |
| 宏利淘利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-09-19 |
| 宏利淘利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-08-15 |
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