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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5891元
- 基金经理：
- 蔡熠阳,李宇璐
- 成立日期：
- 2014-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债03 |
3007.97 |
30.00 |
13.80% |
| 2 |
25国开08 |
2980.02 |
30.00 |
13.68% |
| 3 |
24附息国债01 |
2088.03 |
20.00 |
9.58% |
| 4 |
24进出14 |
2025.03 |
20.00 |
9.29% |
| 5 |
25附息国债15 |
1998.26 |
20.00 |
9.17% |
| 6 |
24财资1A |
431.80 |
6.00 |
1.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.04% |
0.41% |
0.04% |
0.55% |
0.55% |
7.09% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6555/8770 |
6455/8770 |
5424/8770 |
6852/8770 |
6634/8770 |
6452/8770 |
5113/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0110 |
1.6001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0111 |
1.6002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0110 |
1.6001 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.0117 |
1.6008 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0118 |
1.6009 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0422 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0435 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0400 |
| 2024-10-29 |
2024-10-30 |
2024-10-30 |
2024-10-31 |
0.0524 |
| 2024-09-19 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
0.0565 |
