宏利淘利债券A 报告期末总份额 2.13 亿份，比上期增加 -74.73% , 期末净资产 2.14 亿元，比上期增加 -74.82% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.53 | 6.81 | 2.13 | -74.73 | 2.14 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 1.29 | 8.41 | -11.63 | 8.50 |
| 2025-03-31 | 1.92 | 0.46 | 9.52 | 18.04 | 9.94 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 7.24 | 8.06 | -47.28 | 8.80 |
| 2024-09-30 | 13.81 | 0.01 | 15.30 | 923.00 | 17.80 |
| 2024-06-30 | 1.41 | 0.01 | 1.50 | 1,514.36 | 1.92 |
| 2024-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.09 | -2.06 | 0.12 |
| 2023-12-31 | 0.24 | 0.25 | 0.09 | -10.74 | 0.12 |