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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5891元
- 基金经理：
- 蔡熠阳,李宇璐
- 成立日期：
- 2014-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0172 |
1.6063 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0172 |
1.6063 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.0167 |
1.6058 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0165 |
1.6056 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0167 |
1.6058 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.0147 |
1.6038 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.0138 |
1.6029 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0141 |
1.6032 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
1.0150 |
1.6041 |
0.0037 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.0128 |
1.6019 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-01-30 |
1.0152 |
1.6043 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.0167 |
1.6058 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.0175 |
1.6066 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.0165 |
1.6056 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0159 |
1.6050 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.0176 |
1.6067 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0169 |
1.6060 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.0164 |
1.6055 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0152 |
1.6043 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0157 |
1.6048 |
-0.0003 |
-0.02 |