| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.265元 | 8 | 2024-12-10 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.0380元 | 2024-12-10 |
| 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0400元 | 2023-09-12 |
| 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 0.0130元 | 2021-11-12 |
| 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0.0420元 | 2021-07-30 |
| 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0.0400元 | 2020-12-28 |
| 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0.0720元 | 2019-12-17 |
| 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0.0100元 | 2018-12-25 |
| 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 0.0100元 | 2018-06-21 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-12-06 |
| 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-09-08 |
| 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2021-11-10 |
| 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2021-07-28 |
| 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2020-12-24 |
| 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2019-12-13 |
| 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2018-12-21 |
| 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2018-06-20 |