| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.6546元 | 14 | 2024-12-27 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0387元 | 2024-12-27 |
| 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0.0703元 | 2024-03-11 |
| 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0.0518元 | 2022-11-14 |
| 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.0532元 | 2022-09-26 |
| 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.0456元 | 2022-06-29 |
| 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0.0137元 | 2022-04-08 |
| 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 0.0478元 | 2022-03-07 |
| 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 0.0612元 | 2021-12-09 |
| 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 0.0273元 | 2021-10-21 |
| 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0.0165元 | 2021-06-25 |
| 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 0.0545元 | 2021-03-23 |
| 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0.0670元 | 2020-12-30 |
| 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 0.0520元 | 2020-07-02 |
| 2020-05-22 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 0.0550元 | 2020-05-26 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 | 分红公告 | 2024-12-25 |
| 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 | 分红公告 | 2024-03-07 |
| 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2022年第五次分红公告 | 分红公告 | 2022-11-10 |
| 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2022年第四次分红公告 | 分红公告 | 2022-09-22 |
| 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2022年第三次分红公告 | 分红公告 | 2022-06-27 |
| 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红公告 | 2022-04-06 |
| 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红公告 | 2022-03-03 |
| 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2021年第4次分红公告 | 分红公告 | 2021-12-07 |
| 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2021年第3次分红公告 | 分红公告 | 2021-10-19 |
| 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2021年第2次分红公告 | 分红公告 | 2021-06-23 |
| 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2021年第1次分红公告 | 分红公告 | 2021-03-19 |
| 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2020年第3次分红公告 | 分红公告 | 2020-12-28 |
| 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2020年第2次分红公告 | 分红公告 | 2020-06-30 |
| 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2020年第1次分红公告 | 分红公告 | 2020-05-22 |