| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.3664元 | 9 | 2024-12-03 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.0200元 | 2024-12-03 |
| 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0310元 | 2023-06-30 |
| 2022-03-17 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0200元 | 2022-03-22 |
| 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 0.0117元 | 2021-08-19 |
| 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 0.0519元 | 2021-06-29 |
| 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 0.0538元 | 2021-02-09 |
| 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.0565元 | 2020-12-25 |
| 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0.0592元 | 2020-12-02 |
| 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0.0623元 | 2020-11-13 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 | 分红公告 | 2024-11-29 |
| 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 | 分红公告 | 2023-06-28 |
| 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红公告 | 2022-03-17 |
| 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2021年第3次分红公告 | 分红公告 | 2021-08-17 |
| 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2021年第2次分红公告 | 分红公告 | 2021-06-25 |
| 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2021年第1次分红公告 | 分红公告 | 2021-02-05 |
| 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2020年第3次分红公告 | 分红公告 | 2020-12-23 |
| 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2020年第2次分红公告 | 分红公告 | 2020-11-30 |
| 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2020年第1次分红公告 | 分红公告 | 2020-11-11 |