民生加银鑫元纯债债券C 净资产规模 0.91 亿元，比上期增加 -45.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.09 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 28.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.18 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.65 | 30.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.90 | 99.92 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 2.10 | 30.92 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.34 | 97.15 | 1.01 | 2.70 | 0.06 | 0.15 | 3.36 | 37.41 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 38.19 | 97.20 | 1.00 | 2.56 | 0.09 | 0.24 | 6.62 | 39.28 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.35 | 96.57 | 1.01 | 3.11 | 0.10 | 0.32 | 3.52 | 32.46 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.56 | 99.77 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.22 | 2.36 | 29.63 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.10 | 99.85 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 2.30 | 41.16 |