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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3664元
- 基金经理：
- 张玓
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
49396.25 |
500.00 |
22.20% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
36310.38 |
370.00 |
16.32% |
| 3 |
25附息国债11 |
29866.62 |
300.00 |
13.42% |
| 4 |
25超长特别国债02 |
23799.18 |
250.00 |
10.69% |
| 5 |
25农发20 |
14801.68 |
150.00 |
6.65% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.05% |
0.28% |
-2.04% |
-2.04% |
-0.01% |
15.12% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4474/8774 |
7208/8774 |
7239/8774 |
8578/8774 |
8554/8774 |
7376/8774 |
681/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1206 |
1.4870 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.1203 |
1.4867 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.1200 |
1.4864 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.1194 |
1.4858 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1197 |
1.4861 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.0200 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.0310 |
| 2022-03-17 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
0.0200 |
| 2021-08-17 |
2021-08-18 |
2021-08-18 |
2021-08-19 |
0.0117 |
| 2021-06-25 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.0519 |
