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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3664元
- 基金经理：
- 谢志华,张玓
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1246 |
1.4910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1246 |
1.4910 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1243 |
1.4907 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1243 |
1.4907 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1245 |
1.4909 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1239 |
1.4903 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1235 |
1.4899 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1230 |
1.4894 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1230 |
1.4894 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1229 |
1.4893 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1227 |
1.4891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1227 |
1.4891 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1226 |
1.4890 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1224 |
1.4888 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1225 |
1.4889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1224 |
1.4888 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1220 |
1.4884 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1221 |
1.4885 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1220 |
1.4884 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1216 |
1.4880 |
0.0000 |
0.00 |