交银纯债债券发起C（519720）中低风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
0.3880元
基金经理：
于海颖
成立日期：
2012-12-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.88亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.388元 33 2025-10-23

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-10-17 2025-10-21 2025-10-21 0.0070元 2025-10-23
2025-07-09 2025-07-11 2025-07-11 0.0080元 2025-07-15
2025-04-10 2025-04-14 2025-04-14 0.0090元 2025-04-16
2025-01-13 2025-01-14 2025-01-14 0.0090元 2025-01-16
2024-10-16 2024-10-18 2024-10-18 0.0110元 2024-10-22
2024-07-09 2024-07-11 2024-07-11 0.0090元 2024-07-15
2024-04-11 2024-04-15 2024-04-15 0.0080元 2024-04-17
2024-01-16 2024-01-18 2024-01-18 0.0080元 2024-01-22
2023-10-18 2023-10-20 2023-10-20 0.0080元 2023-10-24
2023-07-11 2023-07-13 2023-07-13 0.0080元 2023-07-17
2022-10-18 2022-10-20 2022-10-20 0.0070元 2022-10-24
2022-06-21 2022-06-23 2022-06-23 0.0100元 2022-06-27
2022-03-21 2022-03-23 2022-03-23 0.0060元 2022-03-25
2021-12-13 2021-12-15 2021-12-15 0.0060元 2021-12-17
2021-09-15 2021-09-17 2021-09-17 0.0100元 2021-09-23
2021-07-09 2021-07-13 2021-07-13 0.0080元 2021-07-15
2021-04-12 2021-04-14 2021-04-14 0.0100元 2021-04-16
2021-01-12 2021-01-14 2021-01-14 0.0100元 2021-01-18
2020-07-09 2020-07-13 2020-07-13 0.0100元 2020-07-15
2020-04-10 2020-04-14 2020-04-14 0.0100元 2020-04-16
2020-01-10 2020-01-14 2020-01-14 0.0080元 2020-01-16
2019-10-16 2019-10-18 2019-10-18 0.0130元 2019-10-22
2019-07-09 2019-07-11 2019-07-11 0.0160元 2019-07-15
2019-04-10 2019-04-12 2019-04-12 0.0140元 2019-04-16
2019-01-10 2019-01-14 2019-01-14 0.0140元 2019-01-16
2016-04-08 2016-04-12 2016-04-12 0.0100元 2016-04-14
2016-01-11 2016-01-14 2016-01-14 0.0100元 2016-01-18
2015-10-16 2015-10-20 2015-10-20 0.0300元 2015-10-22
2015-07-09 2015-07-13 2015-07-13 0.0300元 2015-07-15
2015-04-10 2015-04-14 2015-04-14 0.0200元 2015-04-16
2015-01-14 2015-01-20 2015-01-20 0.0200元 2015-01-22
2014-10-14 2014-10-16 2014-10-16 0.0250元 2014-10-20
2013-07-10 2013-07-09 2013-07-09 0.0060元 2013-07-11

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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