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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2296元
- 基金经理：
- 李卓锴
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.2296元 |
8 |
2025-08-22 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-08-19 |
2025-08-21 |
2025-08-21 |
0.0300元 |
2025-08-22 |
| 2024-12-19 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
0.0200元 |
2024-12-24 |
| 2023-11-24 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
0.0250元 |
2023-11-29 |
| 2023-05-25 |
2023-05-29 |
2023-05-29 |
0.0150元 |
2023-05-30 |
| 2022-06-22 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
0.0480元 |
2022-06-27 |
| 2020-11-03 |
2020-11-04 |
2020-11-04 |
0.0119元 |
2020-11-05 |
| 2019-11-11 |
2019-11-13 |
2019-11-13 |
0.0314元 |
2019-11-14 |
| 2018-12-12 |
2018-12-13 |
2018-12-13 |
0.0483元 |
2018-12-14 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |