加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2296元
- 基金经理：
- 李卓锴
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
35023.61 |
340.00 |
14.31% |
| 2 |
24国开08 |
27161.93 |
270.00 |
11.10% |
| 3 |
24附息国债18 |
20204.39 |
200.00 |
8.25% |
| 4 |
25国开08 |
14900.12 |
150.00 |
6.09% |
| 5 |
25农发01 |
14106.96 |
140.00 |
5.76% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.04% |
0.25% |
-0.79% |
-0.62% |
-0.12% |
8.19% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7557/8770 |
7786/8770 |
7021/8770 |
7953/8770 |
8152/8770 |
7506/8770 |
4100/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0356 |
1.2652 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0359 |
1.2655 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
1.0368 |
1.2664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0368 |
1.2664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0367 |
1.2663 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-19 |
2025-08-21 |
2025-08-21 |
2025-08-22 |
0.0300 |
| 2024-12-19 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
0.0200 |
| 2023-11-24 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
0.0250 |
| 2023-05-25 |
2023-05-29 |
2023-05-29 |
2023-05-30 |
0.0150 |
| 2022-06-22 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-27 |
0.0480 |
