嘉实稳鑫纯债债券 报告期末总份额 23.70 亿份，比上期增加 -43.29% , 期末净资产 24.48 亿元，比上期增加 -45.37% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.81 | 22.89 | 23.70 | -43.29 | 24.48 |
| 2025-06-30 | 14.46 | 3.30 | 41.78 | 36.45 | 44.80 |
| 2025-03-31 | 2.35 | 1.95 | 30.62 | 1.31 | 32.58 |
| 2024-12-31 | 2.30 | 2.40 | 30.22 | -0.34 | 32.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 10.00 | 30.33 | -24.80 | 32.18 |
| 2024-06-30 | 6.68 | 0.01 | 40.33 | 19.84 | 42.55 |
| 2024-03-31 | 2.87 | 10.96 | 33.65 | -19.38 | 35.14 |
| 2023-12-31 | 13.77 | 1.54 | 41.74 | 41.44 | 43.00 |