嘉实稳鑫纯债债券 净资产规模 24.48 亿元，比上期增加 -45.37% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.33 | 99.36 | 0.16 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 24.48 | 24.49 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.83 | 97.80 | 0.98 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 44.80 | 44.82 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.90 | 88.68 | 0.29 | 0.89 | 3.40 | 10.43 | 32.58 | 32.59 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.36 | 99.29 | 0.27 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 32.33 | 37.62 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.71 | 97.87 | 0.80 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 32.18 | 37.50 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.09 | 95.05 | 0.30 | 0.64 | 2.00 | 4.31 | 42.55 | 46.39 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 36.36 | 99.46 | 0.20 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 35.14 | 36.56 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.20 | 99.69 | 0.14 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 46.35 |