| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.1117元 | 5 | 2025-12-26 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.0085元 | 2025-12-26 |
| 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.0494元 | 2023-08-30 |
| 2023-08-04 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0.0324元 | 2023-08-09 |
| 2023-06-30 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0.0109元 | 2023-07-05 |
| 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 0.0105元 | 2022-01-25 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-12-23 |
| 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-08-25 |
| 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-08-04 |
| 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-06-30 |
| 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-01-20 |