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- 基金估值：
-
[12-13]
- 累计分红：
- 0.1032元
- 基金经理：
- 程涛涛
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.0597 |
1.1629 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0593 |
1.1625 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0588 |
1.1620 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-11-21 |
1.0577 |
1.1609 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.0573 |
1.1605 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-11-07 |
1.0566 |
1.1598 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-10-31 |
1.0558 |
1.1590 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-10-24 |
1.0551 |
1.1583 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-10-17 |
1.0547 |
1.1579 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-10 |
1.0542 |
1.1574 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-30 |
1.0536 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-26 |
1.0533 |
1.1565 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-09-19 |
1.0524 |
1.1556 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-09-12 |
1.0519 |
1.1551 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-09-05 |
1.0515 |
1.1547 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-08-29 |
1.0510 |
1.1542 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-08-22 |
1.0501 |
1.1533 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-08-15 |
1.0496 |
1.1528 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-08-08 |
1.0491 |
1.1523 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-08-01 |
1.0487 |
1.1519 |
0.0006 |
0.05 |