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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1117元
- 基金经理：
- 程涛涛
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发02 |
497785.53 |
4880.00 |
59.49% |
| 2 |
22国开03 |
175213.99 |
1720.00 |
20.94% |
| 3 |
23国债25 |
50987.58 |
500.00 |
6.09% |
| 4 |
23浙商银行小微债02 |
38758.81 |
380.00 |
4.63% |
| 5 |
23华夏银行债05 |
38717.04 |
380.00 |
4.63% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.76% |
1.41% |
2.49% |
0.05% |
7.92% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3081/8772 |
3405/8772 |
2258/8772 |
2070/8772 |
2287/8772 |
3496/8772 |
4400/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0532 |
1.1649 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0527 |
1.1644 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0524 |
1.1641 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
1.0604 |
1.1636 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
1.0597 |
1.1629 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-26 |
0.0085 |
| 2023-08-25 |
2023-08-28 |
2023-08-28 |
2023-08-30 |
0.0494 |
| 2023-08-04 |
2023-08-07 |
2023-08-07 |
2023-08-09 |
0.0324 |
| 2023-06-30 |
2023-07-03 |
2023-07-03 |
2023-07-05 |
0.0109 |
| 2022-01-20 |
2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-25 |
0.0105 |
