华润元大润禧39个月定开债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.67% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 111.83 | 99.97 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.86 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 111.50 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 110.86 | 97.35 | 3.02 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.87 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 112.05 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.07 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 112.02 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 111.70 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.71 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 111.05 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.07 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 66.91 | 83.46 | 0.36 | 0.45 | 12.91 | 16.09 | 0.00 | 80.18 |