华夏安康债券A（001031）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.1600元
基金经理：
孙蕾
成立日期：
2012-09-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
20.82亿份
管 理 人：
华夏基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.16元 3 2016-09-20

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2016-09-09 2016-09-19 2016-09-19 0.0700元 2016-09-20
2015-12-28 2016-01-08 2016-01-08 0.0600元 2016-01-11
2014-12-26 2015-01-07 2015-01-07 0.0300元 2015-01-08

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
华夏安康债:第三次分红公告 分红公告 2016-09-09
华夏安康债：第二次分红公告 分红公告 2015-12-28
华夏安康信用优选债券型证券投资基金第一次分红公告 分红公告 2014-12-26

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据