广发汇兴3个月定期开放债券A（006552）中低风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
0.2265元
基金经理：
赵子良
成立日期：
2018-10-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
20.71亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2265元 25 2025-07-14

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-07-09 2025-07-11 2025-07-11 0.0040元 2025-07-14
2025-03-26 2025-03-27 2025-03-27 0.0205元 2025-03-28
2025-01-11 2025-01-14 2025-01-14 0.0091元 2025-01-15
2024-10-16 2024-10-18 2024-10-18 0.0066元 2024-10-21
2024-06-12 2024-06-13 2024-06-13 0.0071元 2024-06-14
2024-02-23 2024-02-26 2024-02-26 0.0102元 2024-02-27
2023-11-25 2023-11-28 2023-11-28 0.0030元 2023-11-29
2023-09-22 2023-09-25 2023-09-25 0.0063元 2023-09-26
2023-06-16 2023-06-19 2023-06-19 0.0101元 2023-06-20
2023-03-24 2023-03-27 2023-03-27 0.0071元 2023-03-28
2023-01-11 2023-01-13 2023-01-13 0.0019元 2023-01-16
2022-09-21 2022-09-22 2022-09-22 0.0047元 2022-09-23
2022-06-22 2022-06-23 2022-06-23 0.0100元 2022-06-24
2022-03-19 2022-03-22 2022-03-22 0.0110元 2022-03-23
2022-01-13 2022-01-17 2022-01-17 0.0031元 2022-01-18
2021-09-17 2021-09-22 2021-09-22 0.0150元 2021-09-24
2021-06-11 2021-06-15 2021-06-15 0.0120元 2021-06-17
2021-03-19 2021-03-22 2021-03-22 0.0058元 2021-03-24
2021-01-14 2021-01-18 2021-01-18 0.0041元 2021-01-20
2020-06-04 2020-06-05 2020-06-05 0.0222元 2020-06-09
2020-03-11 2020-03-13 2020-03-13 0.0061元 2020-03-17
2019-11-23 2019-11-26 2019-11-26 0.0112元 2019-11-28
2019-08-31 2019-09-03 2019-09-03 0.0132元 2019-09-05
2019-05-29 2019-05-31 2019-05-31 0.0145元 2019-06-04
2019-02-23 2019-02-26 2019-02-26 0.0077元 2019-02-28

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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