| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.4169元 | 13 | 2025-11-20 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.0246元 | 2025-11-20 |
| 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0204元 | 2024-12-17 |
| 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.0133元 | 2024-06-28 |
| 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0234元 | 2023-12-18 |
| 2023-06-12 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.0236元 | 2023-06-15 |
| 2022-11-09 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0.0124元 | 2022-11-14 |
| 2022-06-17 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0477元 | 2022-06-22 |
| 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 0.0356元 | 2021-06-30 |
| 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 0.0141元 | 2020-06-03 |
| 2019-09-18 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 0.0555元 | 2019-09-23 |
| 2018-12-14 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 0.0336元 | 2018-12-19 |
| 2018-04-24 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 0.0500元 | 2018-04-27 |
| 2017-03-11 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 0.0627元 | 2017-03-15 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 | 分红公告 | 2025-11-17 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告 | 分红公告 | 2024-12-12 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 | 分红公告 | 2024-06-25 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 | 分红公告 | 2023-12-13 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-06-12 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红公告 | 2022-11-09 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红公告 | 2022-06-17 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2021年第一次分红公告 | 分红公告 | 2021-06-28 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2020年第一次分红公告 | 分红公告 | 2020-06-01 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2019年第一次分红公告 | 分红公告 | 2019-09-18 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金第三次分红公告 | 分红公告 | 2018-12-14 |
| 工银瑞信纯债债券型证券投资基金第二次分红公告 | 分红公告 | 2018-04-24 |
| 工银纯债债券:第一次分红公告 | 分红公告 | 2017-03-11 |